Fondsportrait
„Durch den BlackPoint Evolution Fund profitieren Anleger von einer nachhaltigen und zeitlosen Anlagestrategie, konzipiert für Generationen. Ein klarer Ansatz, bei dem Interessengleichheit zwischen uns und unseren Kunden sichergestellt ist.“
Fonds als Vermögensverwaltung
Der BlackPoint Evolution Fund verfolgt einen vermögensverwaltenden Ansatz und bietet Zugang zu den Kapitalmärkten, ohne dabei die Risiken aus dem Blick zu verlieren – was wir mit einem hohen Maß an Flexibilität bei der Zusammensetzung des Portfolios umsetzen.
Durch die flexible Investition in Aktien und Anleihen, in Verbindung mit der kontinuierlichen taktischen Anpassung des Portfolios, streben wir eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten, kombiniert mit einem gewissen Schutz des Vermögens bei fallenden Märkten, an.
„Smartphone“ der Geldanlage
Das Konzept vermögensverwaltender Fonds als Basisinvestment ist mit der Idee des Smartphone vergleichbar. Alle wichtigen Eigenschaften eines Fondsdepots sind in einem Produkt gebündelt. Ich habe vielleicht nicht die beste Digitalkamera, den besten Wecker, MP3-Player oder Monitor. Dafür habe ich ein konsolidiertes Gerät, das nach Bedarf all diese Funktionen auf hohem Niveau beherrscht. Es bleibt mir erspart, auszuwählen, welches Einzelgerät ich gerade dabei haben muss. Wer Spezialitäten will oder bestimmte Wetten im Depot eingehen möchte, kann dies darüber hinaus tun. Wer es aber bequem mag, kann sich guten Gewissens auf den Basisbaustein konzentrieren.
Ausgewogener Mix für unterschiedliche Börsenphasen
In seiner strategischen Vermögensaufteilung legt der BlackPoint Evolution Fund in einer neutralen Ausgangssituation mehrheitlich weltweit in Aktien und zu etwa einem Drittel in Anleihen, auch Unternehmensanleihen, an.
Unsere aktiven Fondsmanager können nicht nur in unterschiedliche Anlageklassen investieren, sondern auch auf Marktveränderungen flexibel reagieren. Insbesondere bei höheren Gewinnaussichten der Unternehmen kann die Aktienquote längerfristig erhöht werden. Anderseits wäre bei einer andauernden Überbewertung der globalen Aktienmärkte eine defensivere Positionierung mit der taktischen Reduzierung der Aktienquote denkbar.
Die Basis: Unser DARWIN Portfolio
Aktien sind langfristig und generell, bezogen auf Rendite, die beste Anlageklasse und bieten Inflationsschutz. Die Basis unserer Strategie ist ein Aktienportfolio, das etablierte und dynamische Eliteunternehmen kombiniert - unser „DARWIN Portfolio“.
Während die Etablierten bereits starke Cash-Erträge prognostizierbar generieren und somit eine hohe Kapitalrendite erzielen, liegt das Potential für höheres Wachstum der Dynamischen oftmals in disruptiven neuen Geschäftsmodellen. Diese robuste Kombination vereint die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit dieser Unternehmen. Eigenschaften, die entscheidend sind, um unterschiedliche Wirtschaftszyklen und Marktphasen erfolgreich zu überstehen.
Mehr Nachhaltigkeit heißt weniger Risiken
Wir berücksichtigen nicht-finanzielle Aspekte als Risikofaktoren und arbeiten mit Spezialisten zusammen, um einen geeigneten Prozess zur Bewertung der ESG-Richtlinien von Unternehmen und Emittenten adäquat in unseren Investmentprozess zu integrieren.
Um unserer sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht zu werden, unterstützen wir die Prinzipien der UN Global Compact Pillars in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention. Hier sind wir jederzeit in der Lage, sowohl einzelne Anlageentscheidungen zu begründen als auch konsolidiert über das gesamte Portfolio ausführlich zu berichten.
Mit erfolgreichen Fondsmanagern anlegen
Entstanden sind die Idee und die Anlagestrategie des BlackPoint Evolution Fund aus der Zusammenarbeit von erfahrenen Investmentexperten und dem erfolgreichen Family Office von Dr. Kurt Schwarz, aus der Gründerfamilie der Schwarz Pharma AG, als Ankerinvestor. Die erfolgreiche Leistungsbilanz der Fondsmanager Alexander Pirpamer und Marcel Huber basiert auf langjähriger Erfahrung und einer breiten Expertise als Hauptverantwortliche für diverse Multi-Asset-, Aktien- und Anleihenfonds.
BlackPoint Evolution Fund
Vermögensverwaltende Strategie
| ISIN: | |
| Währung: | EUR |
| Laufende Kosten: |
WERTENTWICKLUNG
Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
> Informationen über Fonds-Anteilsklassen
* Zugunsten des jeweiligen Vermittlers
** Siehe Wichtige Hinweise
Chancen
-
- Hohe Anlage-Diversifikationseffekte durch flexible Investition in verschiedene Vermögensklassen, Regionen und Sektoren
- Fokussierung auf Vermögenserhalt und -wachstum ohne Orientierung an herkömmlichen Marktindizes
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite
Risiken
-
- Markt-, branchen- und unternehmensbezogene Kursschwankungen
- Wechselkursschwankungen
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die in diesem Website-Bereich enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.
Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KID) stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache im Download-Bereich der Fondsdetails-Site auf dieser Website bzw. bei der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft der BlackPoint Evolution Funds, IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg elektronisch herunterladen.
Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von BlackPoint wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit die in diesem Dokument/Website-Bereich enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt BlackPoint für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn BlackPoint Asset Management nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb den USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument/dieser Website-Bereich und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der BlackPoint Asset Management GmbH, Herrnstr. 44, 80539 München und bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft der BlackPoint Evolution Funds, IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg.
** Das Investmentsteuergesetz in der ab 1.1.2018 geltenden Fassung definierte Mischfonds wie folgt: Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Wertes in Kapitalbeteiligungen anlegen.
Das Investmentsteuergesetz wurde durch das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11.12.2018 geändert. Nunmehr werden Mischfonds wie folgt definiert: Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten des Investmentfonds. Anstelle des Aktivvermögens darf in den Anlagebedingungen auf den Wert des Investmentfonds abgestellt werden. Bei der Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen angelegten Vermögens sind in diesen Fällen die Kredite entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen am Wert aller Vermögensgegenstände abzuziehen.
Für mehr Informationen hierzu: https://www.bvi.de/faq/faq-besteuerung-von-investmentfonds/
(Quelle: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)